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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.5299
−US$0.0501 · -0.10%
· 8月21日 下午3:32 ET
US$49.5299
前收盤價−US$0.0501 · -0.10%
· 8月21日 下午3:32 ET
US$49.51
+US$0.43 · +0.88%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Under typical conditions, this fund dedicates a minimum of 80% of its overall holdings – which encompasses both its own assets and any capital leveraged for investment purposes – to high-quality, U.S. dollar-denominated fixed-income debt securities. These investments are made either directly or indirectly, potentially through the use of derivative instruments.
基金資產
4055.51萬 USD
費用率
0.35%
NAV
US$49.46
平均成交量
4039
成交量
1.94萬
當日區間
US$49.46 – US$49.57
52 週區間
US$48.935 – US$51.26
前收盤價
US$49.58
價格變動
1 天
-0.10%
1 個月
-0.02%
3 個月
-0.64%
今年以來
-1.45%
1 年
+0.92%
3 年
-0.60%
5 年
-0.60%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1354
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1353
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.148
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.0863
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0803
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1536
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1813
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1602
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1408
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1425
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