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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$105.57
−US$0.285 · -0.27%
· 8月24日 上午10:31 ET
US$105.57
一般交易時段−US$0.285 · -0.27%
· 8月24日 上午10:31 ET
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Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund is co-managed by Invesco Advisers, Inc. It invests in fixed income markets of the United States. The fund primarily invests in U.S. treasury notes, bills and bonds with maturities between 1 month and 12 months. It seeks to track the performance of the ICE U.S. Treasury Short Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF was formed on January 12, 2017 and is domiciled in the United States.
基金資產
26.05億 USD
費用率
0.08%
NAV
US$105.85
平均成交量
26.89萬
成交量
2.02萬
當日區間
US$105.57 – US$105.58
52 週區間
US$105.46 – US$105.9
前收盤價
US$105.86
價格變動
1 天
-0.27%
1 個月
+0.06%
3 個月
+0.05%
今年以來
-0.08%
1 年
+0.05%
3 年
+0.16%
5 年
-0.10%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月24日
每月
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.2959
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.3074
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.3158
2026年5月18日
每月
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.3158
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.2693
2026年3月23日
每月
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.296
2026年2月23日
每月
2026年2月23日
2026年2月27日
US$0.3231
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月23日
US$0.3302
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.3474
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月28日
US$0.3335
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