T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF（TBUX）ETF 價格、持股與基金資料

US$49.935

+US$0.005 · +0.01%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 12:15美國東部時間ET

區間最低: US$49.91
區間最高: US$49.94

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This fund aims to provide considerable income alongside a strong emphasis on maintaining the stability of the initial investment.

資產類別: Fixed Income
發行機構: T. Rowe
註冊地: US
成立日期: 2021年9月28日
持股數量: 448
ISIN: US87283Q7016

主要基金統計

基金資產

14.35億 USD

費用率

0.17%

NAV

US$49.88

平均成交量

21.47萬

成交量

56.11萬

當日區間

US$49.92 – US$49.94

52 週區間

US$49.61 – US$50.14

前收盤價

US$49.93

價格變動

表現

1 天

+0.01%

1 個月

+0.09%

3 個月

+0.05%

今年以來

+0.17%

1 年

-0.09%

3 年

+1.83%

5 年

-0.17%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01US 2YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——-19.16%

02Cash/Cash equivalent USD——4.82%

03US 5YR NOTE (CBT) SEP26 XCBT 20260930——-4.27%

04US TREASURY N/B 02/28 3.375——1.64%

05FNMA POOL MA4919 FN 02/53 FIXED 5.5——1.53%

06US TREASURY N/B 06/28 3.875——1.23%

07BRUNSWICK CORP DISC——1.22%

08BANK OF AMERICA CORP SR UNSECURED 07/28 VAR——0.96%

09TREASURY BILL 11/26 0.00000——0.93%

10TREASURY BILL 12/26 0.00000——0.93%

11CVS HEALTH CORP SR UNSECURED 08/27 1.3——0.93%

12JAPAN TREASURY DISC BILL BILLS 11/26 0.00000——0.93%

13REGAL REXNORD CORP COMPANY GUAR 04/28 6.05——0.87%

14ARCELORMITTAL SA SR UNSECURED 11/27 6.55——0.84%

15GLOBAL PMTS INC——0.83%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology52.70%

Communication Services15.19%

Consumer Cyclical14.31%

Consumer Defensive5.48%

Healthcare4.98%

Industrials3.53%

Basic Materials1.27%

Utilities1.24%

Energy0.56%

Financial Services0.54%

國家曝險

前 10 項

Other45.07%

United States41.56%

United Kingdom3.38%

France2.33%

Canada0.89%

Netherlands0.86%

South Korea0.74%

Luxembourg0.68%

Spain0.49%

Denmark0.42%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年7月28日

每月

2026年7月28日

2026年7月30日

US$0.1776

每月

2026年6月25日

每月

2026年6月25日

2026年6月29日

US$0.1741

每月

2026年5月26日

每月

2026年5月26日

2026年5月28日

US$0.176

每月

2026年4月27日

每月

2026年4月27日

2026年4月29日

US$0.1776

每月

2026年3月26日

每月

2026年3月26日

2026年3月30日

US$0.1723

每月

2026年2月24日

每月

2026年2月24日

2026年2月26日

US$0.1662

每月

2026年1月27日

每月

2026年1月27日

2026年1月29日

US$0.1744

每月

2025年12月23日

每月

2025年12月23日

2025年12月26日

US$0.2374

每月

2025年11月24日

每月

2025年11月24日

2025年11月26日

US$0.1845

每月

2025年10月28日

每月

2025年10月28日

2025年10月30日

US$0.1832

每月

TBUX 新聞

etftrends.com2026年8月6日

Active ETFs Top $2 Trillion, Led by Bond Demand

Active exchange-traded funds crossed $2 trillion in assets for the first time in July, according to State Street Investment Management. The category gathered $58.5 billion during the month, pushing year-to-date inflows…

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fool.com2026年7月29日

Ready to Buy Bonds? Here's How to Choose from These 3 Bond Funds.

During the past three years, the T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF has strongly outperformed the Vanguard Total Bond Market ETF and the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

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fool.com2026年7月27日

Jamie Dimon Says: Don't Buy Long-Dated Bonds. These Short-Term Bond ETFs Could Be Better for Most Investors.

Dimon said he wouldn't buy long-term U.S. Treasury bonds because of the risk of rising interest rates. The Vanguard Long-Term Treasury ETF has declined 5.6% annually during the past five years.

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fool.com2026年6月30日

I Own a Popular Bond ETF With 1 Big Risk -- This Short-Term Bond Fund Might Be a Better Buy

The T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond ETF has strongly outperformed the Vanguard Total Bond Market ETF since September 2021. If interest rates go higher in the future, bond prices will go down -- and that's an…

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etftrends.com2026年6月10日

Get This Year's Ultrashort Bond Sweet Spot in TBUX

2026 is about halfway done, but there are plenty of market trends still looming for the second half. The first half of the year had plenty of the unexpected for investors to contend with, including, but not limited to,…

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Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF

VTI

US$376.63

-0.43%

Vanguard S&P 500 ETF

VOO

US$700.88

-0.40%

iShares Core S&P 500 ETF

IVV

US$766.07

-0.42%

State Street SPDR S&P 500 ETF

SPY

US$762.52

-0.42%

Vanguard Morningstar Growth ETF

VUG

US$86.9601

-0.62%

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

VEA

US$72.955

-0.63%

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