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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.09
+US$0.06 · +0.12%
· 8月24日 上午10:55 ET
US$50.09
一般交易時段+US$0.06 · +0.12%
· 8月24日 上午10:55 ET
US$50.085
+US$0.055 · +0.11%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
TCPB is designed to provide broad exposure to the global fixed income market. It upholds its core claim by investing in a variety of US and foreign debt securities, of any maturity, including corporate and government bonds, asset- and mortgage-back securities, preferred stocks, and other income-producing debt securities. The fund primarily holds investment grades but may allocate up to 30% in high yield. It may also invest in USD-denominated foreign debt without limitation on top of holding foreign securities. In selecting constituents, the fund uses fundamental and other investment research techniques to assess a securitys value. Since the fund is actively managed, investment decisions are at the discretion of the adviser. TCPB may also utilize derivatives including US treasury future contracts to manage the funds duration and interest risk. The fund seeks a high level of current income.
基金資產
4.18億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$51.02
平均成交量
2.85萬
成交量
3294
當日區間
US$50.055 – US$50.1299
52 週區間
US$49.733 – US$52.25
前收盤價
US$50.03
價格變動
1 天
+0.12%
1 個月
+0.04%
3 個月
-0.91%
今年以來
-2.38%
1 年
-1.92%
3 年
-0.16%
5 年
-0.16%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1987
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.203
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1844
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.1842
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1996
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1856
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.167
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月31日
US$0.3512
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.1736
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年10月31日
US$0.1988
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