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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$23.615
+US$0.025 · +0.11%
· 8月25日 下午2:30 ET
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FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund is an exchange traded fund launched by Northern Trust Corporation. It is managed by Northern Trust Investments, Incorporated. The fund invests in the fixed income markets of the United States. It invests in inflation protected public obligations of the U.S. treasury with an average modified adjusted duration of three years. The fund seeks to track the performance of the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index, by using full replication technique. FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund was formed on September 19, 2011 and is domiciled in the United States.
基金資產
25.3億 USD
費用率
0.19%
NAV
US$23.58
平均成交量
20.39萬
成交量
16.5萬
當日區間
US$23.60 – US$23.63
52 週區間
US$23.51 – US$24.51
前收盤價
US$23.59
價格變動
1 天
+0.11%
1 個月
-0.27%
3 個月
-2.58%
今年以來
-1.85%
1 年
-3.18%
3 年
+1.27%
5 年
-10.75%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月25日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.1781
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$0.2308
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$0.2763
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.1381
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0499
2025年12月19日
Irregular
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.0871
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.0876
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.0948
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月7日
US$0.066
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月8日
US$0.1095
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