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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$24.73
收盤時US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 上午9:46 ET
US$24.79
+US$0.06 · +0.24%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$24.73
−US$0.59 · -2.33%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The fund aims to achieve an overall return by combining income generated from interest payments with the potential for capital appreciation. Under typical market conditions, it dedicates at least 80% of its net assets to debt instruments from emerging markets, as well as derivatives and other financial tools designed to provide similar economic characteristics and investment exposure to such emerging market debt securities.
基金資產
4966萬 USD
費用率
0.45%
NAV
US$24.83
平均成交量
554
成交量
19
當日區間
US$24.6988 – US$24.73
52 週區間
US$24.45 – US$25.72
前收盤價
US$24.73
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.08%
3 個月
+0.08%
今年以來
-2.33%
1 年
-2.33%
3 年
-2.33%
5 年
-2.33%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.163
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.142
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.187
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.131
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.147
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.127
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.033
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