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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.76
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.76
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$50.78
+US$0.02 · +0.04%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary goal of this fund is to generate a robust stream of current income. A secondary objective is to achieve growth in its overall asset value.
基金資產
7.61億 USD
費用率
0.61%
NAV
US$50.62
平均成交量
9.43萬
成交量
6.31萬
當日區間
US$50.76 – US$50.81
52 週區間
US$49.77 – US$51.781
前收盤價
US$50.76
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+0.08%
3 個月
-0.43%
今年以來
-1.25%
1 年
-1.72%
3 年
-0.88%
5 年
+1.38%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.2717
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.256
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.2709
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.2663
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.2866
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.2552
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.2743
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.2848
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.2977
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.303
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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