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New York Stock Exchange Arca · Asset allocation
US$30.09
+US$0.3142 · +1.06%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$30.09
前收盤價+US$0.3142 · +1.06%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$30.00
+US$0.2242 · +0.75%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is an actively-managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing pursuant to a trend following program called the Chesapeake Program. In addition, the fund invests in cash, short-term U.S. Treasury securities, money market funds, and cash equivalents. The fund is non-diversified.
基金資產
1.64億 USD
費用率
2.06%
NAV
US$29.92
平均成交量
1.08萬
成交量
1.04萬
當日區間
US$29.9005 – US$30.49
52 週區間
US$23.44 – US$33.34
前收盤價
US$29.7758
價格變動
1 天
+1.06%
1 個月
-1.12%
3 個月
-4.48%
今年以來
+17.13%
1 年
+27.45%
3 年
+21.04%
5 年
+20.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2024年12月5日
每年
2024年12月5日
2024年12月9日
US$0.2336
2023年12月5日
每年
2023年12月6日
2023年12月8日
US$0.2398
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