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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$29.9927
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US$30.17
+US$0.1773 · +0.59%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund is designed to achieve substantial growth in investment value over an extended period.
基金資產
2713.5萬 USD
費用率
0.46%
NAV
US$30.15
平均成交量
837
成交量
104
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+3.21%
3 個月
+5.31%
今年以來
+14.91%
1 年
+16.52%
3 年
+18.55%
5 年
+18.55%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.053
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