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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$46.19
+US$0.24 · +0.52%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$46.19
前收盤價+US$0.24 · +0.52%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$46.19
+US$0.24 · +0.52%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund's primary objective is to generate a sustained increase in the value of its assets over an extended period.
基金資產
15.76億 USD
費用率
0.38%
NAV
US$46.21
平均成交量
14.23萬
成交量
4.49萬
當日區間
US$45.99 – US$46.35
52 週區間
US$37.60 – US$47.685
前收盤價
US$45.95
價格變動
1 天
+0.52%
1 個月
+3.54%
3 個月
+0.02%
今年以來
+4.38%
1 年
+10.50%
3 年
+79.31%
5 年
+83.88%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.0346
2024年12月23日
每年
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.0322
2023年12月20日
每年
2023年12月21日
2023年12月26日
US$0.0174
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