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New York Stock Exchange Arca · Multi-Asset
US$21.635
+US$0.009 · +0.04%
· 8月21日 下午3:17 ET
US$21.635
前收盤價+US$0.009 · +0.04%
· 8月21日 下午3:17 ET
US$21.64
+US$0.014 · +0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The adviser seeks to achieve the fund's investment objectives by investing primarily in exchange traded funds ("ETFs"); options on ETFs, equities and indices; futures and options that invest in or are otherwise exposed to domestic and foreign high-yield debt instruments (also known as "junk bonds"), and U.S. or foreign cash equivalents. It may hedge long positions using futures and/or ETFs.
基金資產
6249萬 USD
費用率
1.03%
NAV
US$22.48
平均成交量
1.12萬
成交量
1.21萬
當日區間
US$21.61 – US$21.65
52 週區間
US$19.94 – US$25.17
前收盤價
US$21.626
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.02%
3 個月
-0.80%
今年以來
-2.63%
1 年
-3.93%
3 年
-0.44%
5 年
-13.39%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2023年4月17日。
基金收益
2026年7月16日
每月
2026年7月16日
2026年7月21日
US$0.1058
2026年6月18日
每月
2026年6月18日
2026年6月23日
US$0.10
2026年5月14日
每月
2026年5月14日
2026年5月19日
US$0.1239
2026年4月16日
每月
2026年4月16日
2026年4月21日
US$0.031
2026年3月12日
每月
2026年3月12日
2026年3月17日
US$0.1102
2026年2月12日
每月
2026年2月12日
2026年2月17日
US$0.0916
2026年1月15日
每月
2026年1月15日
2026年1月20日
US$0.1045
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月17日
US$0.1197
2025年11月14日
每月
2025年11月14日
2025年11月19日
US$0.1177
2025年10月17日
每月
2025年10月17日
2025年10月22日
US$0.1105
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