正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$51.49
+US$0.08 · +0.16%
· 8月25日 下午1:06 ET
US$51.49
一般交易時段+US$0.08 · +0.16%
· 8月25日 下午1:06 ET
US$51.5299
+US$0.1199 · +0.23%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary objective of this fund is to achieve comprehensive investment returns. A secondary aim is to generate a consistent stream of income.
基金資產
8.48億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$51.26
平均成交量
1.98萬
成交量
1.04萬
當日區間
US$51.4899 – US$51.5299
52 週區間
US$50.43 – US$52.98
前收盤價
US$51.41
價格變動
1 天
+0.16%
1 個月
+0.31%
3 個月
-0.27%
今年以來
-1.47%
1 年
-2.24%
3 年
+2.22%
5 年
+2.22%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月25日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.2882
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.2823
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.2958
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.2935
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.2891
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.2925
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.2681
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.299
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.3038
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.3086
最新報導
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
