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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$33.0871
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· 8月24日 上午10:00 ET
US$33.0871
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· 8月24日 上午10:00 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus any borrowings for investments purposes) in equity securities. Under normal conditions, the fund primarily invests in stocks outside the U.S. and in at least five countries, including developed and emerging market countries. The adviser’s decision-making process focuses on bottom-up stock selection with an awareness of the global economic backdrop and the adviser’s outlook for certain industries, sectors, and individual countries.
基金資產
4452.3萬 USD
費用率
0.38%
NAV
US$32.98
平均成交量
7596
成交量
1078
當日區間
US$32.785 – US$33.0871
52 週區間
US$25.92 – US$34.495
前收盤價
US$33.0871
價格變動
1 天
+0.00%
1 個月
+4.77%
3 個月
+4.91%
今年以來
+17.12%
1 年
+25.62%
3 年
+30.62%
5 年
+30.62%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
Irregular
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.21
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