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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$40.0646
US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$40.0646
前收盤價US$0.00 · 0.00%
· 8月21日 上午9:46 ET
US$40.13
+US$7.43 · +22.72%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
This exchange-traded fund (ETF) invests in companies that are at the forefront of industrial innovation. These firms primarily focus on either creating or applying sophisticated, responsive, or intelligent materials to enhance products, processes, or manufacturing techniques. The fund's investment manager is dedicated to remaining fully invested at all times in securities or financial instruments that collectively mirror the underlying index's performance, irrespective of general market conditions, trends, or prevailing sentiment. It is important to note that this fund is considered non-diversified.
基金資產
200.75萬 USD
費用率
0.58%
NAV
US$40.15
平均成交量
737
成交量
108
當日區間
US$40.0646 – US$40.71
52 週區間
US$30.957 – US$42.545
前收盤價
US$40.0646
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+4.06%
3 個月
-1.90%
今年以來
+20.13%
1 年
+22.52%
3 年
+26.35%
5 年
+0.87%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月24日
每季
2026年6月24日
2026年6月30日
US$0.3103
2026年3月25日
每季
2026年3月25日
2026年3月31日
US$0.0695
2025年12月24日
每季
2025年12月24日
2025年12月31日
US$0.043
2025年9月24日
每季
2025年9月24日
2025年9月30日
US$0.0308
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年7月1日
US$0.2659
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年4月1日
US$0.0832
2024年12月23日
每季
2024年12月23日
2024年12月31日
US$0.0851
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年10月2日
US$0.0624
2024年6月26日
每季
2024年6月26日
2024年7月3日
US$0.2682
2024年3月20日
每季
2024年3月21日
2024年3月27日
US$0.0134
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