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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$96.24
−US$0.3785 · -0.39%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$96.24
前收盤價−US$0.3785 · -0.39%
· 8月21日 下午3:59 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This Fund endeavors to generate consistent, inflation-adjusted distributions, derived from U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), comprising both interest payments and the return of capital, extending until 2045. It is specifically designed for individuals pursuing a systematic asset draw-down approach, offering safeguards against inflation to help meet ongoing expenditures through a combination of monthly income and annual principal disbursements over its approximately two-decade lifespan.
基金資產
288萬 USD
費用率
0.10%
NAV
US$96.10
平均成交量
565
成交量
1.9萬
當日區間
US$96.21 – US$96.45
52 週區間
US$95.682 – US$103.41
前收盤價
US$96.6185
價格變動
1 天
-0.39%
1 個月
-0.39%
3 個月
-3.72%
今年以來
-4.13%
1 年
-4.63%
3 年
-4.03%
5 年
-4.03%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月7日
US$0.7744
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月8日
US$1.3655
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月5日
US$1.2665
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月7日
US$0.6451
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.351
2025年12月19日
每月
2025年12月19日
2025年12月26日
US$0.4694
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.277
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.456
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月7日
US$0.3066
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月8日
US$0.2148
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