正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$51.215
+US$0.0836 · +0.16%
· 8月24日 下午2:03 ET
US$51.215
一般交易時段+US$0.0836 · +0.16%
· 8月24日 下午2:03 ET
US$51.215
+US$0.0836 · +0.16%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The core purpose of this fund is to closely replicate the overall investment performance of the BofA Merrill Lynch US Inflation-Linked Treasury IndexSM. It aims to achieve this precise match in total return before any of the fund's own fees and operational expenses are deducted.
基金資產
8884.08萬 USD
費用率
0.20%
NAV
US$51.13
平均成交量
1.76萬
成交量
2699
當日區間
US$51.155 – US$51.28
52 週區間
US$50.95 – US$54.16
前收盤價
US$51.1314
價格變動
1 天
+0.16%
1 個月
-0.22%
3 個月
-2.85%
今年以來
-2.21%
1 年
-4.27%
3 年
-2.97%
5 年
-22.80%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.41
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.54
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.60
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.51
2026年4月1日
每季
2026年4月1日
2026年4月3日
US$0.15
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.20
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.20
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.22
2025年10月1日
每月
2025年10月1日
2025年10月3日
US$0.16
2025年9月2日
每月
2025年9月2日
2025年9月4日
US$0.23
最新報導
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
