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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$104.75
+US$0.794 · +0.76%
· 8月21日 下午3:47 ET
US$104.75
前收盤價+US$0.794 · +0.76%
· 8月21日 下午3:47 ET
US$104.75
+US$0.794 · +0.76%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund is designed for investors looking to build a core part of their portfolio, specifically aiming to capitalize on the potential for enhanced returns from small-capitalization and value-oriented companies within developed international markets, outside of the United States. Its primary objective is to generally replicate the overall investment performance, encompassing both capital appreciation and income, of the Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index, before any management fees and operating expenses are deducted.
基金資產
6.94億 USD
費用率
0.41%
NAV
US$105.14
平均成交量
1.45萬
成交量
5172
當日區間
US$104.75 – US$104.99
52 週區間
US$85.77 – US$105.07
前收盤價
US$103.96
價格變動
1 天
+0.76%
1 個月
+5.52%
3 個月
+4.28%
今年以來
+12.96%
1 年
+19.93%
3 年
+65.35%
5 年
+41.90%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每季
2026年6月18日
2026年6月25日
US$1.4244
2026年3月20日
每季
2026年3月20日
2026年3月26日
US$0.1332
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$1.3429
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.4386
2025年6月20日
每季
2025年6月20日
2025年6月26日
US$1.1783
2025年3月21日
每季
2025年3月21日
2025年3月27日
US$0.2329
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$1.024
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.3593
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月27日
US$1.1546
2024年3月15日
每季
2024年3月18日
2024年3月21日
US$0.1326
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