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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$75.89
−US$0.94 · -1.22%
· 8月24日 下午2:05 ET
US$75.89
一般交易時段−US$0.94 · -1.22%
· 8月24日 下午2:05 ET
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−US$0.94 · -1.22%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund is designed for investors aiming to build a central portfolio component that emphasizes the potential superior returns offered by small-capitalization and value companies within emerging markets. Its objective is to closely track the price and income performance, prior to deductions for fees and expenses, of the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, which serves as its underlying benchmark.
基金資產
3.56億 USD
費用率
0.58%
NAV
US$77.28
平均成交量
5032
成交量
1373
當日區間
US$75.83 – US$75.99
52 週區間
US$59.91 – US$80.63
前收盤價
US$76.83
價格變動
1 天
-1.22%
1 個月
+4.37%
3 個月
-0.17%
今年以來
+18.84%
1 年
+24.31%
3 年
+54.91%
5 年
+23.74%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年6月18日
每半年
2026年6月18日
2026年6月25日
US$0.2767
2025年12月19日
每季
2025年12月19日
2025年12月26日
US$1.6414
2025年9月19日
每季
2025年9月19日
2025年9月25日
US$0.5729
2025年6月20日
每半年
2025年6月20日
2025年6月26日
US$0.1849
2024年12月20日
每季
2024年12月20日
2024年12月27日
US$1.6213
2024年9月20日
每季
2024年9月20日
2024年9月26日
US$0.2155
2024年6月21日
每季
2024年6月21日
2024年6月27日
US$0.0647
2023年12月15日
每季
2023年12月18日
2023年12月21日
US$1.2013
2023年9月15日
每季
2023年9月18日
2023年9月21日
US$0.5821
2023年6月16日
每半年
2023年6月20日
2023年6月23日
US$0.2733
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