iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF（TLTW）ETF 價格、持股與基金資料

US$21.19

−US$1.65 · -7.22%

2025年8月25日 – 2026年8月21日

區間最低: US$20.97
區間最高: US$24.08

歷史價格可能經過調整並有所延遲。

關於此 ETF

The iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF aims to replicate the performance of an index that implements a dual investment strategy. This strategy involves holding positions in the iShares 20+ Year Treasury Bond ETF while simultaneously generating income through the routine sale of one-month covered call options on those underlying assets.

資產類別: 固定收益
發行機構: IShares
註冊地: US
成立日期: 2022年8月18日
持股數量: 1
ISIN: US46436E3383

主要基金統計

基金資產

18.21億 USD

費用率

0.35%

NAV

US$21.20

平均成交量

150.39萬

成交量

95.21萬

當日區間

US$21.155 – US$21.26

52 週區間

US$20.97 – US$24.08

前收盤價

US$21.25

價格變動

表現

1 天

-0.28%

1 個月

-1.72%

3 個月

-3.68%

今年以來

-6.53%

1 年

-7.22%

3 年

-30.73%

5 年

-46.16%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01912TREASURY BOND 4.75% 05/15/2055912810UK2912810UK24.52%

02912TREASURY BOND 4.63% 05/15/2054912810UA4912810UA44.46%

03912TREASURY BOND 4.13% 08/15/2053912810TT5912810TT54.18%

04912TREASURY BOND 4.25% 02/15/2054912810TX6912810TX64.04%

05912TREASURY BOND 4.75% 11/15/2053912810TV0912810TV03.98%

06912TREASURY BOND (2OLD) 4.75% 02/15/2056912810UR7912810UR73.94%

07912TREASURY BOND 4.25% 08/15/2054912810UC0912810UC03.94%

08912TREASURY BOND 4.63% 02/15/2055912810UG1912810UG13.80%

09912TREASURY BOND 4.50% 11/15/2054912810UE6912810UE63.80%

10912TREASURY BOND 1.88% 11/15/2051912810TB4912810TB43.79%

11912TREASURY BOND 2.00% 08/15/2051912810SZ2912810SZ23.52%

12912TREASURY BOND 3.63% 05/15/2053912810TR9912810TR93.49%

13912TREASURY BOND 4.63% 11/15/2055912810UP1912810UP13.42%

14912TREASURY BOND (OLD) 5.00% 05/15/2056912810UU0912810UU03.18%

15912TREASURY BOND 4.00% 11/15/2052912810TL2912810TL22.98%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 2 項

United States99.84%

Other0.16%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月4日

每月

2026年8月4日

2026年8月7日

US$0.1523

每月

2026年7月2日

每月

2026年7月2日

2026年7月8日

US$0.1347

每月

2026年6月2日

每月

2026年6月2日

2026年6月5日

US$0.2172

每月

2026年5月4日

每月

2026年5月4日

2026年5月7日

US$0.1214

每月

2026年4月2日

每月

2026年4月2日

2026年4月8日

US$0.2115

每月

2026年3月3日

每月

2026年3月3日

2026年3月6日

US$0.204

每月

2026年2月3日

每月

2026年2月3日

2026年2月6日

US$0.1742

每月

2025年12月23日

Irregular

2025年12月23日

2025年12月29日

US$0.1869

Irregular

2025年12月2日

每月

2025年12月2日

2025年12月5日

US$0.1876

每月

2025年11月4日

每月

2025年11月4日

2025年11月7日

US$0.3783

每月

TLTW 新聞

247wallst.com2026年8月17日

After Comparing Every Bond ETF Paying Over 6 Percent, These 3 Win as the Fed Cuts Rates

The Federal Reserve has taken its target rate from 4.5% to 3.75% over the past year, and reinvestment risk has arrived for anyone in money market funds.

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247wallst.com2026年8月1日

Most Income Investors Have Never Heard of These 3 Bond ETFs Paying Over 10 Percent Monthly

Three little-known exchange-traded funds from BlackRock's iShares lineup distribute double-digit annual yields to shareholders monthly.

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seekingalpha.com2026年7月30日

TLTW: Covered Call Long-Term Treasury ETF, Too Risky On The Eve Of A Hiking Cycle

iShares 20+ Year Treasury Bond Buywrite Strategy ETF is a covered call long-term treasury ETF. The fund's covered calls boost its distribution yield to 11.2%, while capping upside potential. Downside remains unchanged,…

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seekingalpha.com2026年7月8日

TLTW: A Hefty Yield And Margin Of Safety Against Rising Rates

The iShares 20+ Year Treasury BuyWrite Strategy ETF is rated a strong buy, offering attractive yield and downside protection versus traditional long-duration Treasury ETFs. TLTW's covered call strategy enhances income…

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seekingalpha.com2026年6月22日

TLTW: Better Choice Than TLT For The Foreseeable Future

Over the past year, TLTW delivered a total return of roughly +10% compared to just under +5% for unhedged TLT. Newly appointed Fed Chair Kevin Warsh shocked markets with a hawkish tone on price stability and a…

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247wallst.com2026年6月16日

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