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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$39.51
−US$0.025 · -0.06%
· 8月24日 下午12:29 ET
US$39.51
一般交易時段−US$0.025 · -0.06%
· 8月24日 下午12:29 ET
US$39.51
−US$0.025 · -0.06%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary objective of this fund is to optimize comprehensive returns for its investors. This is accomplished mainly through the generation of income, with a secondary emphasis on the growth in value of its underlying assets.
基金資產
5.76億 USD
費用率
0.31%
NAV
US$39.51
平均成交量
1.6萬
成交量
1.76萬
當日區間
US$39.50 – US$39.6387
52 週區間
US$39.25 – US$41.33
前收盤價
US$39.535
價格變動
1 天
-0.06%
1 個月
-0.23%
3 個月
-1.32%
今年以來
-3.07%
1 年
-3.07%
3 年
-1.13%
5 年
-21.09%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月28日
每月
2026年7月28日
2026年7月30日
US$0.1804
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.169
2026年5月26日
每月
2026年5月26日
2026年5月28日
US$0.1703
2026年4月27日
每月
2026年4月27日
2026年4月29日
US$0.1686
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.1728
2026年2月24日
每月
2026年2月24日
2026年2月26日
US$0.1742
2026年1月27日
每月
2026年1月27日
2026年1月29日
US$0.1777
2025年12月23日
每月
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.1726
2025年11月24日
每月
2025年11月24日
2025年11月26日
US$0.1795
2025年10月28日
每月
2025年10月28日
2025年10月30日
US$0.1824
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