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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$39.89
+US$0.25 · +0.63%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$39.89
前收盤價+US$0.25 · +0.63%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$39.89
+US$0.25 · +0.63%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The primary objective of this investment vehicle is to achieve capital appreciation over the long term.
基金資產
16.75億 USD
費用率
0.50%
NAV
US$39.84
平均成交量
16.58萬
成交量
7.99萬
當日區間
US$39.79 – US$39.975
52 週區間
US$32.57 – US$40.28
前收盤價
US$39.64
價格變動
1 天
+0.63%
1 個月
+4.45%
3 個月
+6.34%
今年以來
+15.62%
1 年
+19.75%
3 年
+65.93%
5 年
+57.54%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月23日
每年
2025年12月23日
2025年12月26日
US$0.6002
2024年12月23日
每年
2024年12月23日
2024年12月26日
US$0.7881
2023年12月20日
每年
2023年12月21日
2023年12月26日
US$0.1294
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