T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF（TPUT）ETF 價格、持股與基金資料

US$25.25

+US$0.0147 · +0.06%

2026年8月24日 09:46 – 2026年8月24日 15:36美國東部時間ET

區間最低: US$25.235
區間最高: US$25.26

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.

資產類別: 固定收益
發行機構: T. Rowe
註冊地: US
成立日期: 2026年6月10日
ISIN: US87283Q6281

主要基金統計

基金資產

2770.9萬 USD

費用率

0.25%

NAV

US$25.19

平均成交量

9219

成交量

1.02萬

當日區間

US$25.235 – US$25.26

52 週區間

US$24.94 – US$25.39

前收盤價

US$25.2353

價格變動

表現

1 天

+0.06%

1 個月

+0.12%

3 個月

+0.76%

今年以來

+0.76%

1 年

+0.76%

3 年

+0.76%

5 年

+0.76%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股識別碼權重

01Cash/Cash equivalent USD——89.42%

02TREASURY BILL 08/26 0.00000——9.51%

03TREASURY BILL 09/26 0.00000——1.45%

04STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUT——-0.12%

05STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUT——-0.09%

06STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUT——-0.05%

07STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 590 PUT——-0.03%

08STATE STREET SPDR S+P 500 ETF OCT26 595 PUT——-0.02%

09STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUT——-0.02%

10STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 605 PUT——-0.01%

11STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 640 PUT——-0.01%

12STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 595 PUT——-0.01%

持股資料更新於 2026年8月24日。

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年7月31日

每月

2026年7月31日

2026年8月4日

US$0.1288

每月

2026年6月30日

Irregular

2026年6月25日

—

US$0.0549

Irregular

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etftrends.com2026年7月28日

What's Behind the Huge Flows Into Derivative-Based ETFs?

Derivative-based ETFs are pushing half a trillion in AUM right now, as investors have flocked to the growing category. Amid that rising interest in recent years, however, other investors may have questions.

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etftrends.com2026年7月28日

Covered Call ETFs 2.0: Smarter Income, Better Outcomes

Following historic inflows, momentum in the covered call ETF market continues unabated. Yet first-generation buy-write products were often viewed somewhat narrowly as high-yield income vehicles built on sacrificing…

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etftrends.com2026年6月17日

Scaling Alpha: Tim Coyne on T. Rowe Price's Expanding ETF Toolkit

T Rowe Price has long been viewed as a leading active manager known for its fundamental research. Six years ago they entered the ETF market and have continued to successfully grow their lineup.

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VTI

US$377.07

-0.31%

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-0.27%

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US$767.13

-0.28%

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US$763.47

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