T. Rowe Price Capital Appreciation Market Opportunities ETF

TPUT

New York Stock Exchange Arca多元資產 ETF

在 GoAI 中開啟

US$25.17

−US$0.01 · -0.04%

截至 10月12日下午3:20 ET

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

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TPUT is designed to earn income by opportunistically investing in equity markets opportunistically. The actively managed fund employs a combination of options and equity strategies based on statistical analysis.

資產類別: 多元資產
發行人: T. Rowe
註冊地: US
成立日期: 2026年6月10日
ISIN: US87283Q6281

基金重要數據

基金資產規模: 3143.75萬 USD
費用率: 0.25%
NAV: US$25.15
成交量: 3214
平均成交量: 7924
前一交易日收盤價: US$25.18

基金資料更新於 2026年10月13日。

當日區間

目前US$25.17

US$25.17US$25.21

52 週區間

目前US$25.17

US$24.94US$25.39

表現

1 個月

-0.08%

3 個月

-0.04%

成立以來

+0.44%

累計價格變動不包括配息，以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。

主要持有部位

排名持有標的識別碼權重

01Cash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USDCash/Cash equivalent USD+88.70%

02TREASURY BILL 10/26 0.00000TREASURY BILL 10/26 0.00000TREASURY BILL 10/26 0.00000+10.91%

03TREASURY BILL 11/26 0.00000TREASURY BILL 11/26 0.00000TREASURY BILL 11/26 0.00000+0.64%

04STATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF FEB27 610 PUT-0.07%

05STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 605 PUT-0.05%

06STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 595 PUT-0.03%

07STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 615 PUT-0.02%

08STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 608 PUT-0.01%

09STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 610 PUT-0.01%

10STATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF NOV26 585 PUT-0.00921512%

11STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 610 PUT-0.00888277%

12STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 620 PUT-0.00600454%

13STATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF MAR27 613 PUT-0.0056865%

14STATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF JAN27 630 PUT-0.0027383%

15STATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUTSTATE STREET SPDR S+P 500 ETF DEC26 652 PUT-0.00223739%

顯示資料提供者回報的 40 項持有部位中的 15 項

持有部位資料更新於 2026年10月12日。

配息紀錄

除息交易日收益分配基準日發放日每單位金額

2026年9月30日

收益分配基準日: 2026年9月30日
發放日: 2026年10月2日

2026年9月30日

2026年10月2日

US$0.1152

每月

2026年8月31日

收益分配基準日: 2026年8月31日
發放日: 2026年9月2日

2026年8月31日

2026年9月2日

US$0.1129

每月

2026年7月31日

收益分配基準日: 2026年7月31日
發放日: 2026年8月4日

2026年7月31日

2026年8月4日

US$0.1288

每月

2026年6月30日

收益分配基準日: 2026年6月25日
發放日: —

2026年6月25日

—

US$0.0549

不定期

金額以每受益權單位列示，幣別為該 ETF 的交易幣別；資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值，否則採用原始申報金額。

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