Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF
TROTNew York Stock Exchange Arca固定收益
收盤時
US$24.50
−US$0.06 · -0.24%
8月31日 上午9:31 ET
TROT ETF 概覽
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
關於此 ETF
基金網站Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF is an exchange traded fund launched and managed by Invesco Capital Management LLC. The fund invests in fixed income markets of the United States. The fund invests in fixed coupon bonds issued by the U.S. Treasury that have a maturity greater than or equal to 1 year. It seeks to track the performance of MSCI U.S. Treasury Duration Rotation Select Bond Index, by using representative sampling technique. Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI Treasury Duration Rotation ETF was formed on February 25, 2026 and is domiciled in the United States.
- 資產類別
- 固定收益
- 發行機構
- Invesco
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2026年2月25日
- 持股數量
- 102
- ISIN
- US46138G3838
主要基金統計
基金資產
97.98萬 USD
費用率
0.15%
NAV
US$24.49
平均成交量
68
成交量
17
當日區間
US$24.50 – US$24.56
52 週區間
US$24.50 – US$25.06
前收盤價
US$24.56
價格變動
表現
1 天
-0.24%
1 個月
-0.12%
3 個月
-0.69%
今年以來
-1.96%
1 年
-1.96%
3 年
-1.96%
5 年
-1.96%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月31日。
投資組合構成
曝險
國家曝險
前 2 項基金收益
配息
2026年8月24日
- 登記日
- 2026年8月24日
- 支付日
- 2026年8月28日
2026年8月24日
2026年8月28日
US$0.0701
每月
2026年7月20日
- 登記日
- 2026年7月20日
- 支付日
- 2026年7月24日
2026年7月20日
2026年7月24日
US$0.0721
每月
2026年6月22日
- 登記日
- 2026年6月22日
- 支付日
- 2026年6月26日
2026年6月22日
2026年6月26日
US$0.0713
每月
2026年5月18日
- 登記日
- 2026年5月18日
- 支付日
- 2026年5月22日
2026年5月18日
2026年5月22日
US$0.072
每月
2026年4月20日
- 登記日
- 2026年4月20日
- 支付日
- 2026年4月24日
2026年4月20日
2026年4月24日
US$0.069
每月
2026年3月23日
- 登記日
- 2026年3月23日
- 支付日
- 2026年3月27日
2026年3月23日
2026年3月27日
US$0.072
每月
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