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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$38.9967
−US$0.0133 · -0.03%
· 8月21日 下午3:22 ET
US$38.9967
前收盤價−US$0.0133 · -0.03%
· 8月21日 下午3:22 ET
US$39.00
−US$0.01 · -0.03%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
TRPA aims for capital preservation and current income by investing in top-tier collateralized loan obligations (CLOs). These notes can vary in maturity and may be structured within or outside the US. Typically, these securities come with floating rates and AAA ratings, although up to 20% of its portfolio may be of slightly lower credit quality, with ratings no lower than A- included. Additionally, investments may include US Treasury bills, notes, and bonds. Before February 12, 2024, the fund was named Hartford Short Duration ETF, resulting in changes to its objective, strategy, and management. As an actively managed fund, the managers have full discretion to make investment decisions at any time. Prior to April 15, 2025, the fund traded under the ticker HSRT.
基金資產
1.11億 USD
費用率
0.24%
NAV
US$38.98
平均成交量
1.43萬
成交量
9830
當日區間
US$38.9829 – US$39.04
52 週區間
US$38.44 – US$39.27
前收盤價
US$39.01
價格變動
1 天
-0.03%
1 個月
+0.04%
3 個月
+0.04%
今年以來
+0.22%
1 年
-0.19%
3 年
+2.03%
5 年
-4.84%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年8月3日
US$0.1515
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年7月1日
US$0.157
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年6月1日
US$0.1494
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年5月1日
US$0.1538
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年4月1日
US$0.162
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月3日
US$0.1522
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月3日
US$0.156
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月2日
US$0.1898
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年12月1日
US$0.1499
2025年10月30日
每月
2025年10月30日
2025年11月3日
US$0.1842
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在 GoAI 中繼續
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