Touchstone Securitized Income ETF
TSECNew York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$25.66
+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$25.66
前收盤價+US$0.03 · +0.12%
· 8月21日 下午4:00 ET
TSEC ETF 概覽
US$25.65
+US$0.02 · +0.08%
- 區間最低
- US$25.59
- 區間最高
- US$25.67
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
關於此 ETF
基金網站Under typical market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets to securitized fixed-income instruments. This specific 80% allocation, however, represents a non-fundamental investment guideline that the fund's Board of Directors has the authority to change. Any modification to this policy would require 60 days' prior notification to shareholders.
- 資產類別
- 固定收益
- 發行機構
- Touchstone
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2023年7月16日
- ISIN
- US89157W7074
主要基金統計
基金資產
1.59億 USD
費用率
0.69%
NAV
US$25.57
平均成交量
3.05萬
成交量
6.47萬
當日區間
US$25.59 – US$25.68
52 週區間
US$25.44 – US$26.48
前收盤價
US$25.63
價格變動
表現
1 天
+0.12%
1 個月
+0.04%
3 個月
-0.47%
今年以來
-1.95%
1 年
-2.73%
3 年
+1.46%
5 年
+2.31%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
配息
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1638
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1569
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1218
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.1562
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.1334
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.1914
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.1229
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1679
2025年12月11日
Irregular
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.0647
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.1434
最新報導
TSEC 新聞
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
探索更多 ETF
在 GoAI 中繼續
繼續研究 TSEC
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。