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Chicago Board Options Exchange · Fixed Income
US$25.35
−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 下午12:13 ET
US$25.35
一般交易時段−US$0.005 · -0.02%
· 8月24日 下午12:13 ET
US$25.355
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
TUSI seeks maximum total returns by investing in a diversified portfolio of US fixed income securities, which may include US treasurys, government securities, corporate bonds, cash equivalents, and with an emphasis on structured products (i.e., MBS, commercial MBS, ABS, and CLOs). The portfolio mainly consists of investment grade securities, but may allocate up to 15% of the portfolio in high-yield securities. The fund may invest in debt of any maturity but seeks to maintain an effective fund duration of one year or less. In selecting components for the fund, the portfolio manager will invest in securities believed to be attractively priced relative to the market or to similar instruments. The fund may engage in frequent and active trading of securities.
基金資產
5.74億 USD
費用率
0.43%
NAV
US$25.33
平均成交量
26.15萬
成交量
11.88萬
當日區間
US$25.3465 – US$25.40
52 週區間
US$25.23 – US$25.55
前收盤價
US$25.355
價格變動
1 天
-0.02%
1 個月
+0.12%
3 個月
-0.24%
今年以來
+0.04%
1 年
-0.24%
3 年
+1.12%
5 年
+1.40%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
基金收益
2026年7月30日
每月
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1034
2026年6月29日
每月
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.0935
2026年5月28日
每月
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.0907
2026年4月29日
每月
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.0942
2026年3月30日
每月
2026年3月30日
2026年3月31日
US$0.0834
2026年2月26日
每月
2026年2月26日
2026年2月27日
US$0.0857
2026年1月29日
每月
2026年1月29日
2026年1月30日
US$0.0778
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.1109
2025年12月11日
Irregular
2025年12月11日
2025年12月12日
US$0.013
2025年11月26日
每月
2025年11月26日
2025年11月28日
US$0.0863
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