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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$49.93
−US$0.0585 · -0.12%
· 8月21日 下午3:25 ET
US$49.93
前收盤價−US$0.0585 · -0.12%
· 8月21日 下午3:25 ET
US$49.93
−US$0.0585 · -0.12%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This actively managed exchange-traded fund (ETF) allocates its investments across a diverse portfolio of U.S. dollar-denominated debt instruments, including both municipal and taxable fixed income securities. Its core objectives are to generate attractive after-tax income for investors while simultaneously safeguarding their principal. The fund achieves this by strategically selecting securities that collectively maintain a weighted average portfolio duration within the 4 to 8-year range.
基金資產
3494.51萬 USD
費用率
0.35%
NAV
US$49.92
平均成交量
5794
成交量
2232
當日區間
US$49.925 – US$49.96
52 週區間
US$49.255 – US$55.78
前收盤價
US$49.9885
價格變動
1 天
-0.12%
1 個月
-0.26%
3 個月
-0.58%
今年以來
-1.32%
1 年
+0.97%
3 年
+0.02%
5 年
+0.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.154
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1292
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1541
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1127
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.0916
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1585
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1756
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1774
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1526
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1357
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在 GoAI 中繼續
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。