正在載入 ETF 研究
正在取得最新的基金概況、持股和市場資料。
New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$24.59
收盤時+US$0.03 · +0.12%
· 8月24日 下午4:00 ET
US$24.59
US$0.00 · 0.00%
· 8月24日 下午4:15 ET
US$24.595
+US$0.035 · +0.14%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund aims to achieve the highest possible total return over an extended period. Typically, under ordinary market circumstances, it allocates a minimum of 80% of its net capital, including any funds acquired through borrowing for investment, to various fixed income securities.
基金資產
32.64億 USD
費用率
0.86%
NAV
US$24.51
平均成交量
52.74萬
成交量
0
當日區間
US$24.5501 – US$24.6099
52 週區間
US$23.72 – US$25.625
前收盤價
US$24.56
價格變動
1 天
+0.12%
1 個月
+0.24%
3 個月
-0.77%
今年以來
-2.30%
1 年
-1.32%
3 年
+1.95%
5 年
-7.52%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合構成
基金收益
2026年8月21日
每月
2026年8月21日
2026年8月31日
US$0.095
2026年7月21日
每月
2026年7月21日
2026年7月31日
US$0.095
2026年6月25日
每月
2026年6月25日
2026年6月30日
US$0.095
2026年5月21日
每月
2026年5月21日
2026年5月29日
US$0.095
2026年4月21日
每月
2026年4月21日
2026年4月30日
US$0.09
2026年3月26日
每月
2026年3月26日
2026年3月31日
US$0.09
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.09
2026年1月21日
每月
2026年1月21日
2026年1月30日
US$0.09
2025年12月12日
每月
2025年12月12日
2025年12月31日
US$0.11
2025年11月21日
每月
2025年11月21日
2025年11月28日
US$0.11
最新報導
目前暫無可用的 ETF 新聞。
更多基金
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
