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New York Stock Exchange Arca · Core Investment Grade Bond
US$24.1001
−US$0.0199 · -0.08%
· 8月21日 下午3:30 ET
US$24.1001
前收盤價−US$0.0199 · -0.08%
· 8月21日 下午3:30 ET
US$24.1001
−US$0.0199 · -0.08%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Virtus Newfleet Securitized Income ETF is designed to produce income by primarily allocating its capital to high-quality, shorter-term securitized debt instruments. This investment focus includes a diverse range of asset-backed securities (ABS) and mortgage-backed securities (MBS), specifically covering both commercial and residential mortgages. The Fund employs a systematic and proven investment strategy, coupled with stringent risk management, to identify and invest in ABS and MBS that offer compelling yields and consistent income. This strategy targets opportunities found within segments of the securitized credit market that are currently undervalued. Please note that, as of November 28, 2025, the Fund transitioned its name from the Virtus Newfleet ABS/MBS ETF.
基金資產
1.12億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$24.07
平均成交量
2.41萬
成交量
314
當日區間
US$24.10 – US$24.11
52 週區間
US$23.94 – US$24.69
前收盤價
US$24.12
價格變動
1 天
-0.08%
1 個月
+0.04%
3 個月
+0.00%
今年以來
-0.66%
1 年
-1.59%
3 年
+3.48%
5 年
-3.68%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.121
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.0907
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.0791
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.0979
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1007
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.0958
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.107
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.0526
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.1469
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.1022
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。