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New York Stock Exchange Arca · 固定收益
US$42.815
−US$0.005 · -0.01%
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+US$0.025 · +0.06%
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Under normal circumstances, at least 80% of the fund's total assets (exclusive of collateral held from securities lending) will be invested in the component securities of the index and TBA securities representing such component securities. The index seeks to improve the overall mix of credit quality, interest rate and yield as compared to traditional U.S. core bond indices.
基金資產
4.89億 USD
費用率
0.41%
NAV
US$44.2923
平均成交量
2.58萬
成交量
8282
價格變動
1 天
-0.01%
1 個月
-0.27%
3 個月
-0.89%
今年以來
-3.07%
1 年
-2.11%
3 年
+0.93%
5 年
-17.63%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
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