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New York Stock Exchange Arca · Emerging Market Bond
US$28.465
+US$0.025 · +0.09%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$28.465
前收盤價+US$0.025 · +0.09%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$28.46
+US$0.02 · +0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This Fund's primary objective is to generate current income for investors, with capital appreciation serving as a secondary goal. It employs an active and opportunistic investment strategy, strategically allocating assets across a diverse array of high-yield debt securities. These investments originate from emerging markets and encompass bonds issued by both national governments and private companies.
基金資產
4976.03萬 USD
費用率
0.55%
NAV
US$28.43
平均成交量
2.56萬
成交量
4978
當日區間
US$28.4391 – US$28.47
52 週區間
US$27.34 – US$29.11
前收盤價
US$28.44
價格變動
1 天
+0.09%
1 個月
-0.16%
3 個月
+0.12%
今年以來
+2.13%
1 年
+3.13%
3 年
+15.43%
5 年
+13.05%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.15
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.1154
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.1261
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.126
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1465
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.1617
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.1281
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.1246
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.7076
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.175
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