Vanguard Financials ETF（VFH）ETF 價格、持股與基金資料

US$140.69

+US$1.39 · +1.00%

2026年8月21日 09:30 – 2026年8月21日 15:55美國東部時間ET

區間最低: US$140.26
區間最高: US$141.06

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

This exchange-traded fund is crafted to mirror the investment performance of a specific reference index that tracks the returns of equities within the financial services industry. It operates under a passive management approach, primarily utilizing a full replication methodology whenever practical, but will employ a sampling strategy if regulatory constraints necessitate it. The fund's portfolio is comprised of shares from firms that offer financial services.

資產類別: Sector Equity
發行機構: Vanguard
註冊地: US
成立日期: 2004年1月26日
持股數量: 404
ISIN: US92204A4058

主要基金統計

基金資產

149億 USD

費用率

0.09%

NAV

US$140.69

平均成交量

52.49萬

成交量

115.71萬

當日區間

US$140.2 – US$141.08

52 週區間

US$116.67 – US$143.01

前收盤價

US$139.3

價格變動

表現

1 天

+1.02%

1 個月

+2.11%

3 個月

+10.48%

今年以來

+5.42%

1 年

+7.88%

3 年

+71.69%

5 年

+49.42%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

01

JPMorgan Chase & CoJPMJPM10.45%

02

Berkshire Hathaway IncBRK-BBRK-B7.88%

03

Mastercard IncMAMA5.20%

04

Bank of America CorpBACBAC4.66%

05

Visa IncVV4.33%

06

Goldman Sachs Group Inc/TheGSGS3.16%

07

Wells Fargo & CoWFCWFC2.93%

08CMTMKTLIQ 12/31/2049CMT001142CMT0011422.93%

09

Morgan StanleyMSMS2.76%

10

Citigroup IncCC2.42%

11

American Express CoAXPAXP1.98%

12

Charles Schwab Corp/TheSCHWSCHW1.92%

13

Blackrock IncBLKBLK1.78%

14

Capital One Financial CorpCOFCOF1.38%

15

S&P Global IncSPGISPGI1.38%

持股資料更新於 2026年8月23日。

投資組合構成

曝險

國家曝險

前 8 項

United States90.64%

Other5.76%

Switzerland1.32%

Bermuda0.91%

Ireland0.79%

United Kingdom0.35%

Puerto Rico0.22%

Cayman Islands0.01%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年6月24日

每季

2026年6月24日

2026年6月26日

US$0.8519

每季

2026年3月24日

每季

2026年3月24日

2026年3月26日

US$0.3793

每季

2025年12月17日

每季

2025年12月17日

2025年12月19日

US$0.6748

每季

2025年9月24日

每季

2025年9月24日

2025年9月26日

US$0.4185

每季

2025年6月26日

每季

2025年6月26日

2025年6月30日

US$0.4717

每季

2025年3月25日

每季

2025年3月25日

2025年3月27日

US$0.5106

每季

2024年12月18日

每季

2024年12月18日

2024年12月20日

US$0.6569

每季

2024年9月27日

每季

2024年9月27日

2024年10月1日

US$0.5526

每季

2024年6月28日

每季

2024年6月28日

2024年7月2日

US$0.4608

每季

2024年3月22日

每季

2024年3月25日

2024年3月27日

US$0.3997

每季

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