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Chicago Board Options Exchange固定收益
前收盤價
US$73.34
−US$0.06 · -0.08%
9月15日 下午3:59 ET
盤後
US$73.33
−US$0.01 · -0.01%
9月15日 下午6:49 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund employs an active management approach, investing primarily in a diversified group of high-yielding, higher-risk corporate bonds with medium- and lower-range credit quality ratings (commonly known as “junk” bonds). Under normal circumstances, it invests at least 80% of its net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in corporate bonds that are rated below Baa by Moody’s or the equivalent by another independent rating agency, or, if unrated, are determined to be of comparable quality by the fund’s advisors.
基金資產
3.07億 USD
費用率
0.22%
NAV
US$73.34
平均成交量
4.7萬
成交量
4.06萬
當日區間
US$73.34 – US$73.50
52 週區間
US$73.34 – US$77.515
前收盤價
US$73.40
價格變動
1 天
-0.08%
1 個月
-1.70%
3 個月
-2.02%
今年以來
-2.71%
1 年
-2.42%
3 年
-2.42%
5 年
-2.42%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年9月16日。
投資組合構成
基金收益
2026年9月1日
2026年9月1日
2026年9月3日
US$0.3932
每月
2026年8月3日
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.3862
每月
2026年7月1日
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.3779
每月
2026年6月1日
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.3772
每月
2026年5月1日
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.3649
每月
2026年4月1日
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.4086
每月
2026年3月2日
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.3309
每月
2026年2月2日
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.3666
每月
2025年12月18日
2025年12月18日
2025年12月22日
US$0.358
Irregular
2025年12月1日
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.3254
每月
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途,不構成投資建議或推薦。