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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$48.96
+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$48.96
前收盤價+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$48.95
+US$0.01 · +0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund typically allocates a minimum of 80% of its net assets to a diverse collection of fixed-income securities with various maturity dates. It has the option to commit up to 20% of its capital to asset-backed securities, which must meet investment-grade standards or be assessed as having similar credit quality by the Adviser. The average duration of the portfolio is generally intended to stay within zero to two years of its benchmark index.
基金資產
34億 USD
費用率
0.25%
NAV
US$48.93
平均成交量
38.14萬
成交量
22.64萬
當日區間
US$48.935 – US$48.96
52 週區間
US$48.80 – US$49.437
前收盤價
US$48.94
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.04%
3 個月
-0.14%
今年以來
-0.37%
1 年
-0.57%
3 年
+2.15%
5 年
-2.37%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月17日。
投資組合構成
基金收益
2026年7月31日
每月
2026年7月31日
2026年8月6日
US$0.1943
2026年6月30日
每月
2026年6月30日
2026年7月7日
US$0.1924
2026年5月29日
每月
2026年5月29日
2026年6月4日
US$0.1886
2026年4月30日
每月
2026年4月30日
2026年5月6日
US$0.1876
2026年3月31日
每月
2026年3月31日
2026年4月7日
US$0.1891
2026年2月27日
每月
2026年2月27日
2026年3月5日
US$0.1876
2026年1月30日
每月
2026年1月30日
2026年2月5日
US$0.1917
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.195
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月5日
US$0.1911
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月7日
US$0.1977
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