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Chicago Board Options Exchange · Equity
US$17.935
+US$0.065 · +0.36%
· 8月24日 下午1:26 ET
US$17.935
一般交易時段+US$0.065 · +0.36%
· 8月24日 下午1:26 ET
US$17.95
+US$0.08 · +0.45%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund normally invests at least 80% of its total assets in securities that comprise the fund's benchmark index. The index includes securities of Vietnamese companies. A company is generally considered to be a Vietnamese company if it is incorporated in Vietnam. It is non-diversified.
基金資產
5.11億 USD
費用率
0.66%
NAV
US$17.68
平均成交量
64.99萬
成交量
27.02萬
當日區間
US$17.91 – US$17.9895
52 週區間
US$16.22 – US$19.85
前收盤價
US$17.87
價格變動
1 天
+0.36%
1 個月
+8.96%
3 個月
-4.35%
今年以來
-6.00%
1 年
+4.15%
3 年
+23.69%
5 年
-6.98%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2025年12月22日
Irregular
2025年12月22日
2025年12月26日
US$0.038
2023年12月27日
Irregular
2023年12月28日
2023年12月29日
US$0.0185
2023年12月18日
每年
2023年12月19日
2023年12月22日
US$0.6552
2022年12月28日
Special
2022年12月29日
2022年12月30日
US$0.0034
2022年12月19日
每年
2022年12月20日
2022年12月23日
US$0.1106
2021年12月20日
每年
2021年12月21日
2021年12月27日
US$0.1031
2020年12月21日
每年
2020年12月22日
2020年12月28日
US$0.07
2019年12月30日
Special
2019年12月31日
2020年1月6日
US$0.0158
2019年12月23日
每年
2019年12月24日
2019年12月30日
US$0.1051
2018年12月20日
每年
2018年12月21日
2018年12月27日
US$0.122
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