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New York Stock Exchange Arca · Equity
US$41.6709
US$0.00 · 0.00%
· 8月25日 上午9:46 ET
US$41.6709
一般交易時段US$0.00 · 0.00%
· 8月25日 上午9:46 ET
US$41.6709
+US$4.3609 · +11.69%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
Vaughan Nelson seeks to take advantage of temporary information and marketplace inefficiencies to find opportunities to invest in companies at valuations materially below their long-term intrinsic value.
基金資產
1383萬 USD
費用率
1.34%
NAV
US$42.05
平均成交量
539
成交量
7
當日區間
US$41.6709 – US$43.01
52 週區間
US$35.19 – US$43.166
前收盤價
US$41.6709
價格變動
1 天
0.00%
1 個月
+1.09%
3 個月
+0.03%
今年以來
+8.41%
1 年
+11.69%
3 年
+43.54%
5 年
+18.55%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月25日。
投資組合構成
基金收益
2026年4月8日
每季
2026年4月8日
2026年4月9日
US$0.0035
2025年12月30日
每年
2025年12月30日
2025年12月31日
US$0.08
2024年4月5日
每年
2024年4月8日
2024年4月9日
US$0.0016
2023年12月22日
每年
2023年12月26日
2023年12月27日
US$0.0633
2022年12月27日
每半年
2022年12月28日
2022年12月29日
US$0.0796
2022年4月7日
每半年
2022年4月8日
2022年4月11日
US$1.6834
2021年12月27日
每半年
2021年12月28日
2021年12月29日
US$6.2964
2020年12月23日
每年
2020年12月24日
2020年12月28日
US$0.0171
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