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New York Stock Exchange Arca · High Yield & Loans
US$21.71
+US$0.07 · +0.32%
· 8月21日 下午1:59 ET
US$21.71
前收盤價+US$0.07 · +0.32%
· 8月21日 下午1:59 ET
US$21.71
+US$0.07 · +0.32%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The Fund employs an active management approach, strategically investing in short-duration, high-yield debt instruments. Its twin objectives are to generate substantial current income for investors while also pursuing portfolio appreciation. This is accomplished through meticulous credit analysis and a relative valuation methodology, further augmented by flexible, opportunistic trading. The aim of this dynamic strategy is to capitalize on pricing inefficiencies, periods of market disruption, and other unique investment scenarios.
基金資產
3145.23萬 USD
費用率
0.39%
NAV
US$21.63
平均成交量
2166
成交量
670
當日區間
US$21.67 – US$21.71
52 週區間
US$21.398 – US$22.08
前收盤價
US$21.64
價格變動
1 天
+0.32%
1 個月
+0.65%
3 個月
+0.18%
今年以來
-0.41%
1 年
-0.73%
3 年
+3.48%
5 年
-11.24%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月20日
每月
2026年8月20日
2026年8月27日
US$0.111
2026年7月20日
每月
2026年7月20日
2026年7月27日
US$0.0975
2026年6月22日
每月
2026年6月22日
2026年6月29日
US$0.1151
2026年5月20日
每月
2026年5月20日
2026年5月27日
US$0.1058
2026年4月20日
每月
2026年4月20日
2026年4月27日
US$0.1128
2026年3月20日
每月
2026年3月20日
2026年3月27日
US$0.1039
2026年2月20日
每月
2026年2月20日
2026年2月27日
US$0.1098
2026年1月20日
每月
2026年1月20日
2026年1月27日
US$0.0611
2025年12月22日
每月
2025年12月22日
2025年12月29日
US$0.1719
2025年11月20日
每月
2025年11月20日
2025年11月28日
US$0.1173
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
