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Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF

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前收盤價

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9月15日 下午3:56 ET

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The index tracks the performance of a benchmark index that measures the investment-grade segment of the U.S. municipal bond market with remaining maturities greater than ten years. The fund invests at least 80% of the fund's assets will be invested in securities held in the index. The fund is non-diversified.

資產類別
Municipal Bond
發行機構
Vanguard
註冊地
US
成立日期
2025年5月20日
ISIN
US9229076883

主要基金統計

基金資產

3.26億 USD

費用率

0.09%

NAV

US$98.25

平均成交量

4.2萬

成交量

10.4萬

當日區間

US$98.21 – US$98.54

52 週區間

US$98.11 – US$105.84

前收盤價

US$98.52

價格變動

表現

1 天

-0.28%

1 個月

-4.10%

3 個月

-5.56%

今年以來

-5.20%

1 年

-4.38%

3 年

-1.16%

5 年

-1.16%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

CMTVanguard Municipal Low Duration Fund 12/31/2049CMT0011431.36%
US Dollar—0.61%
130State of California 5.00% 08/01/204613063EVD50.17%
130State of California 5.00% 08/01/204313063EUG90.16%
130State of California 5.00% 08/01/205013063ENC60.14%
386Grand Parkway Transportation Corp 5.00% 10/01/204338611TBQ90.13%
472County of Jefferson AL Sewer Revenue 5.50% 10/01/2053472682ZS50.13%
649New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 11/01/204564972JN610.13%
649New York City Municipal Water Finance Authority 5.25% 06/15/205364972GK370.12%
650New York State Dormitory Authority 5.50% 07/01/205465000BW380.11%
649New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue 5.00% 11/01/203864972JDG00.11%
130State of California 5.00% 08/01/204213063EMY90.11%
444Hudson Yards Infrastructure Corp 5.00% 02/15/204244420RBE90.10%
646New Jersey Turnpike Authority 5.00% 01/01/2052646140KW20.10%
650Empire State Development Corp 5.00% 03/15/2043650036CE40.10%

持股資料更新於 2026年9月16日。

基金收益

配息

2026年9月1日

登記日
2026年9月1日
支付日
2026年9月3日

US$0.3142

每月

2026年8月3日

登記日
2026年8月3日
支付日
2026年8月5日

US$0.3085

每月

2026年7月1日

登記日
2026年7月1日
支付日
2026年7月6日

US$0.3401

每月

2026年6月1日

登記日
2026年6月1日
支付日
2026年6月3日

US$0.3284

每月

2026年5月1日

登記日
2026年5月1日
支付日
2026年5月5日

US$0.3359

每月

2026年4月1日

登記日
2026年4月1日
支付日
2026年4月6日

US$0.337

每月

2026年3月2日

登記日
2026年3月2日
支付日
2026年3月4日

US$0.3122

每月

2026年2月2日

登記日
2026年2月2日
支付日
2026年2月4日

US$0.3324

每月

2025年12月18日

登記日
2025年12月18日
支付日
2025年12月22日

US$0.3392

Irregular

2025年12月1日

登記日
2025年12月1日
支付日
2025年12月3日

US$0.3333

每月

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