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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$40.75
−US$0.03 · -0.07%
· 8月24日 上午10:34 ET
US$40.75
一般交易時段−US$0.03 · -0.07%
· 8月24日 上午10:34 ET
US$40.75
−US$0.03 · -0.07%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This exchange-traded fund (ETF) commits at least 80% of its net assets to high-yield, sub-investment grade corporate bonds denominated in U.S. dollars. These investments can be made either directly or indirectly, for example, through the use of derivative instruments. The fund maintains a non-diversified portfolio.
基金資產
5.81億 USD
費用率
0.20%
NAV
US$40.71
平均成交量
26.33萬
成交量
1276
當日區間
US$40.74 – US$40.75
52 週區間
US$40.18 – US$41.61
前收盤價
US$40.78
價格變動
1 天
-0.07%
1 個月
+0.69%
3 個月
-0.12%
今年以來
-0.95%
1 年
-0.97%
3 年
+5.71%
5 年
-2.02%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1997
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.181
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1913
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1835
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1944
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1621
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1899
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1991
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1774
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1811
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在 GoAI 中繼續
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