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New York Stock Exchange Arca · Emerging Markets Equity
US$32.543
−US$0.127 · -0.39%
· 8月24日 下午2:04 ET
US$32.543
一般交易時段−US$0.127 · -0.39%
· 8月24日 下午2:04 ET
US$32.543
−US$0.127 · -0.39%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund primarily invests at least 80% of its overall portfolio, setting aside any collateral from securities lending, into either the direct holdings of its benchmark index or other securities sharing nearly identical economic attributes. This index utilizes a modified free-float market capitalization weighting methodology and concentrates on common stocks from companies operating in developing economies. A key distinction of the index is its deliberate exclusion of all companies incorporated or based in China. This fund is designated as non-diversified.
基金資產
8099.26萬 USD
費用率
0.32%
NAV
US$32.08
平均成交量
1.6萬
成交量
2.97萬
當日區間
US$32.543 – US$32.695
52 週區間
US$30.04 – US$35.864
前收盤價
US$32.67
價格變動
1 天
-0.39%
1 個月
+3.84%
3 個月
+3.28%
今年以來
+0.32%
1 年
-5.78%
3 年
+18.99%
5 年
+32.72%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年5月15日。
投資組合構成
基金收益
2026年6月25日
每季
2026年6月25日
2026年6月29日
US$0.175
2026年3月26日
每季
2026年3月26日
2026年3月30日
US$0.10
2025年12月26日
Irregular
2025年12月26日
2025年12月30日
US$0.2272
2025年12月10日
每季
2025年12月10日
2025年12月12日
US$3.2133
2025年9月25日
每季
2025年9月25日
2025年9月29日
US$0.15
2025年6月25日
每季
2025年6月25日
2025年6月27日
US$0.185
2025年3月26日
每季
2025年3月26日
2025年3月28日
US$0.035
2024年12月31日
Irregular
2024年12月31日
2025年1月3日
US$0.0411
2024年9月25日
每季
2024年9月25日
2024年9月27日
US$0.185
2024年6月25日
每季
2024年6月25日
2024年6月27日
US$0.11
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