Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF（XDTE）ETF 價格、持股與基金資料

US$38.745

−US$0.125 · -0.32%

2026年8月24日 09:30 – 2026年8月24日 14:05美國東部時間ET

區間最低: US$38.68
區間最高: US$38.81

盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。

關於此 ETF

The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) stands out as the pioneering exchange-traded fund to employ zero days to expiry (0DTE) options linked to the S&P 500. This actively managed fund's daily objective is to gain overnight market exposure to the S&P 500 and produce income, which it accomplishes by routinely issuing out-of-the-money 0DTE call options against the Index each morning.

資產類別: Equity
發行機構: Roundhill Investments
註冊地: US
成立日期: 2024年3月7日
持股數量: 6
ISIN: US77926X2053

主要基金統計

基金資產

3.4億 USD

費用率

0.97%

NAV

US$38.83

平均成交量

18.49萬

成交量

6.7萬

當日區間

US$38.69 – US$38.81

52 週區間

US$35.87 – US$44.81

前收盤價

US$38.87

價格變動

表現

1 天

-0.32%

1 個月

+1.64%

3 個月

-2.16%

今年以來

-2.33%

1 年

-11.66%

3 年

-26.14%

5 年

-26.14%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

排名持股代碼權重

014SPSPX 03/19/2027 678.8 C4SPX 270319C006788004SPX 270319C0067880067.52%

024SPSPX 06/11/2027 678.8 C4SPX 270611C006788004SPX 270611C0067880024.40%

03

Roundhill Weekly T-Bill ETFWEEKWEEK7.14%

04

First American Government Obligations Fund 12/01/2031FGXXXFGXXX0.82%

05Cash & Other——0.11%

持股資料更新於 2026年8月24日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項

Technology39.05%

Financial Services11.07%

Communication Services10.64%

Consumer Cyclical9.89%

Healthcare8.30%

Industrials7.82%

Consumer Defensive4.50%

Energy3.13%

Utilities2.11%

Real Estate1.81%

國家曝險

前 2 項

Other92.82%

United States7.18%

基金收益

配息

除息日登記日支付日金額

2026年8月20日

每週

2026年8月20日

2026年8月21日

US$0.184

每週

2026年8月13日

每週

2026年8月13日

2026年8月14日

US$0.2039

每週

2026年8月6日

每週

2026年8月6日

2026年8月7日

US$0.1099

每週

2026年7月30日

每週

2026年7月30日

2026年7月31日

US$0.0897

每週

2026年7月23日

每週

2026年7月23日

2026年7月24日

US$0.1317

每週

2026年7月16日

每週

2026年7月16日

2026年7月17日

US$0.1661

每週

2026年7月9日

每週

2026年7月9日

2026年7月10日

US$0.1851

每週

2026年7月1日

每週

2026年7月1日

2026年7月2日

US$0.1854

每週

2026年6月25日

每週

2026年6月25日

2026年6月26日

US$0.2645

每週

2026年6月17日

每週

2026年6月17日

2026年6月18日

US$0.0876

每週

XDTE 新聞

seekingalpha.com2026年8月17日

XDTE: The Return Lives Overnight, And That's The Problem Now

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) remains rated Hold due to forward regime risks. XDTE has outperformed peers like SPYI in flat markets and shown improved drawdown management, but tail risks…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月7日

Want 20% Income Without the Weekly Gimmicks? This Fund Targets Exactly That for 0.49%, and the IRS Mostly Waits

XDTE hands taxable investors a Friday paycheck, but a rival S&P 500 fund charges half the fee and largely keeps the IRS waiting until the position is sold. The tradeoffs are real, and they cut in a direction most income…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年8月6日

Chasing 17.24% Yield? XDTE Holders Are Getting Their Own Money Back—and Paying for It

XDTE promises weekly paychecks and a yield that turns heads, but the fine print buried in Roundhill's own factsheet raises an uncomfortable question about where those payments actually come from.

閱讀原始碼

247wallst.com2026年7月29日

This S&P 500 Fund Pays You Every Friday and Still Returned 20% Over the Past Year

A younger S&P 500 covered call fund exploits a structural blind spot that quietly costs older strategies their best gains, and it deposits cash into your account every single Friday.

閱讀原始碼

247wallst.com2026年7月27日

Why XDTE's $12.65 annual payout might be half what it seems

The Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (CBOE:XDTE) pays income weekly and currently advertises a trailing yield in the low-30s, with one recent data point pegging the figure at 33% against a share price of…

閱讀原始碼

247wallst.com2026年7月24日

After Comparing Every Weekly Income ETF These 3 Pay You Every Single Friday

Three exchange-traded funds have built their identities around delivering income on a weekly cadence, positioning payouts to land at the tail end of the trading week.

閱讀原始碼

更多基金

探索更多 ETF

瀏覽全部 ETF

iShares Core MSCI EAFE ETF

IEFA

US$100.61

-0.24%

iShares MSCI USA Quality Factor ETF

QUAL

US$223.31

+0.04%

iShares U.S. Treasury Bond ETF

GOVT

US$22.485

+0.18%

iShares MSCI EAFE Value ETF

EFV

US$82.155

-0.09%

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

MTUM

US$299.58

-1.83%

iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF

USHY

US$36.85

+0.04%

正在載入 ETF 研究

Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

關於此 ETF

主要基金統計

表現

主要持股

曝險

產業曝險

國家曝險

配息

XDTE 新聞

XDTE: The Return Lives Overnight, And That's The Problem Now

Want 20% Income Without the Weekly Gimmicks? This Fund Targets Exactly That for 0.49%, and the IRS Mostly Waits

Chasing 17.24% Yield? XDTE Holders Are Getting Their Own Money Back—and Paying for It

This S&P 500 Fund Pays You Every Friday and Still Returned 20% Over the Past Year

Why XDTE's $12.65 annual payout might be half what it seems

After Comparing Every Weekly Income ETF These 3 Pay You Every Single Friday

探索更多 ETF

繼續研究 XDTE

正在載入 ETF 研究

Roundhill Investments - S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

XDTE ETF 概覽

關於此 ETF

主要基金統計

表現

主要持股

曝險

產業曝險

國家曝險

配息

XDTE 新聞

XDTE: The Return Lives Overnight, And That's The Problem Now

Want 20% Income Without the Weekly Gimmicks? This Fund Targets Exactly That for 0.49%, and the IRS Mostly Waits

Chasing 17.24% Yield? XDTE Holders Are Getting Their Own Money Back—and Paying for It

This S&P 500 Fund Pays You Every Friday and Still Returned 20% Over the Past Year

Why XDTE's $12.65 annual payout might be half what it seems

After Comparing Every Weekly Income ETF These 3 Pay You Every Single Friday

探索更多 ETF

繼續研究 XDTE