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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$50.2737
−US$0.0063 · -0.01%
· 8月24日 下午1:23 ET
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一般交易時段−US$0.0063 · -0.01%
· 8月24日 下午1:23 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This fund commits a minimum of 80% of its net assets, including any funds borrowed for investment, into a selection of U.S. Treasury debt. These securities are specifically chosen so their combined average duration approximates six months. Investments may be made directly or through instruments like derivatives. Its investment strategy is non-diversified.
基金資產
20.03億 USD
費用率
0.03%
NAV
US$50.28
平均成交量
37.4萬
成交量
4.54萬
當日區間
US$50.27 – US$50.28
52 週區間
US$50.14 – US$50.42
前收盤價
US$50.28
價格變動
1 天
-0.01%
1 個月
+0.05%
3 個月
-0.03%
今年以來
+0.05%
1 年
-0.15%
3 年
+0.07%
5 年
+0.51%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1548
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1503
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1531
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1507
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1573
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1398
2026年2月2日
Irregular
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1649
2025年12月30日
Special
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1588
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1441
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.202
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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