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Chicago Board Options Exchange · Multi-Asset
US$21.47
−US$0.06 · -0.28%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$21.47
前收盤價−US$0.06 · -0.28%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$21.47
−US$0.06 · -0.28%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The VanEck CEF Muni Income ETF, trading under the symbol XMPT, aims to mirror as precisely as possible the financial returns of the S-Network Municipal Bond Closed-End Fund Index (CEFMXTR), prior to factoring in expenses. This benchmark tracks the overall performance of closed-end funds listed in the U.S. which allocate capital to U.S. dollar-denominated municipal bonds offering tax-exempt income.
基金資產
2.2億 USD
費用率
1.97%
NAV
US$21.46
平均成交量
4.22萬
成交量
2.03萬
當日區間
US$21.47 – US$21.59
52 週區間
US$20.82 – US$22.66
前收盤價
US$21.53
價格變動
1 天
-0.28%
1 個月
-0.51%
3 個月
-0.37%
今年以來
-1.87%
1 年
+2.78%
3 年
+6.02%
5 年
-29.49%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1073
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.105
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1034
2026年4月24日
Irregular
2026年4月24日
2026年4月29日
US$0.1055
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1107
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1066
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1057
2025年12月29日
每月
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.1042
2025年11月28日
Irregular
2025年11月28日
2025年12月3日
US$0.107
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1043
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
