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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$46.395
−US$0.105 · -0.23%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$46.395
前收盤價−US$0.105 · -0.23%
· 8月21日 下午3:59 ET
US$46.40
−US$0.10 · -0.22%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
The fund typically commits at least 80% of its net assets (along with any borrowed capital for investment) to a selection of U.S. Treasury securities. These holdings, whether direct or indirect (such as through derivatives), are managed to achieve an average portfolio duration of approximately seven years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified entity.
基金資產
3.93億 USD
費用率
0.05%
NAV
US$46.39
平均成交量
5.85萬
成交量
2.87萬
當日區間
US$46.36 – US$46.54
52 週區間
US$46.356 – US$48.98
前收盤價
US$46.50
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1619
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.157
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1564
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1571
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1742
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1457
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.159
2025年12月30日
每月
2025年12月30日
2026年1月5日
US$0.1373
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1529
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1582
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