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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$48.795
+US$0.02 · +0.04%
· 8月24日 下午2:03 ET
US$48.795
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· 8月24日 下午2:03 ET
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盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
Under ordinary market conditions, the fund dedicates a minimum of 80% of its total assets (comprising net assets and any investment-related borrowings) to U.S. Treasury securities. This portfolio is strategically managed, whether through direct holdings or indirect means like derivatives, to maintain an approximate average duration of three years. Furthermore, the fund operates as a non-diversified investment vehicle.
基金資產
1.7億 USD
費用率
0.05%
NAV
US$48.77
平均成交量
4.9萬
成交量
2.36萬
當日區間
US$48.735 – US$48.815
52 週區間
US$48.64 – US$50.149
前收盤價
US$48.775
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.15%
3 個月
-0.42%
今年以來
-1.94%
1 年
-1.90%
3 年
+0.46%
5 年
-2.41%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
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