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New York Stock Exchange Arca · fixed-income
US$50.32
+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.32
前收盤價+US$0.02 · +0.04%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$50.31
+US$0.01 · +0.02%
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This Exchange Traded Fund (ETF) is strategically overseen, investing in very short-term debt instruments. Its core purpose is to deliver consistent income, while rigorously safeguarding the original capital invested.
基金資產
15.43億 USD
費用率
0.25%
NAV
US$50.30
平均成交量
14.66萬
成交量
14.23萬
當日區間
US$50.30 – US$50.32
52 週區間
US$50.16 – US$50.78
前收盤價
US$50.30
價格變動
1 天
+0.04%
1 個月
+0.18%
3 個月
-0.02%
今年以來
-0.32%
1 年
-0.63%
3 年
+0.26%
5 年
+0.62%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月23日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.1561
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.1582
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.1621
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.1653
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.1615
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.1653
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.1709
2025年12月31日
每月
2025年12月31日
2026年1月5日
US$0.2021
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月4日
US$0.1709
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月6日
US$0.1687
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在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景，在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
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