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New York Stock Exchange Arca · Fixed Income
US$18.94
+US$0.03 · +0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$18.94
前收盤價+US$0.03 · +0.16%
· 8月21日 下午4:00 ET
US$18.94
−US$0.33 · -1.71%
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
The investment seeks to provide a high level of current income. The fund is an actively managed exchange-traded fund ("ETF") that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets, plus any borrowings for investment purposes, in below-investment-grade (commonly known as "junk" or "high yield") fixed-income securities, such as bonds and bank loans. The fund invests in U.S. treasury securities, investment grade bank loans (also known as senior floating rate interests), and preferred securities.
基金資產
5.72億 USD
費用率
0.39%
NAV
US$18.82
平均成交量
18.11萬
成交量
9.96萬
當日區間
US$18.93 – US$18.96
52 週區間
US$18.675 – US$19.48
前收盤價
US$18.91
價格變動
1 天
+0.16%
1 個月
+0.21%
3 個月
-0.32%
今年以來
-0.37%
1 年
-1.71%
3 年
+3.78%
5 年
-9.20%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
持股資料更新於 2026年8月24日。
投資組合構成
基金收益
2026年8月3日
每月
2026年8月3日
2026年8月5日
US$0.1156
2026年7月1日
每月
2026年7月1日
2026年7月6日
US$0.1153
2026年6月1日
每月
2026年6月1日
2026年6月3日
US$0.1098
2026年5月1日
每月
2026年5月1日
2026年5月5日
US$0.1137
2026年4月1日
每月
2026年4月1日
2026年4月6日
US$0.1161
2026年3月2日
每月
2026年3月2日
2026年3月4日
US$0.1116
2026年2月2日
每月
2026年2月2日
2026年2月4日
US$0.1159
2025年12月29日
Irregular
2025年12月29日
2025年12月31日
US$0.139
2025年12月1日
每月
2025年12月1日
2025年12月3日
US$0.1185
2025年11月3日
每月
2025年11月3日
2025年11月5日
US$0.1178
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ETF 資料可能延遲、不完整或被修訂。持股和曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊和教育用途，不構成投資建議或推薦。
