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正在取得最新的基金概況、持有部位和市場資料。
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New York Stock Exchange Arca固定收益型 ETF
US$17.32
+US$0.1994 · +1.16%
截至 10月9日 下午2:09 ET
盤中時間採用ET。市場資料可能有所延遲。
This passively managed exchange-traded fund (ETF) seeks to deliver substantial monthly income by investing in a concentrated portfolio of 30 U.S. municipal bond closed-end funds (CEFs). These underlying investments typically offer the advantage of being exempt from ordinary U.S. federal income taxes. Fund selection follows a systematic, index-based methodology involving a two-stage screening process. Criteria for inclusion assess factors such as a minimum asset base, sufficient trading volume, attractive yield compared to the wider market, their trading price relative to Net Asset Value (NAV) – specifically focusing on discounts – and an upper limit of 6% on the expense ratio. Subsequently, eligible CEFs are ranked according to a composite score, with the highest-scoring 30 selected for inclusion in the index. Each fund's proportional representation within the portfolio is dictated by its relative yield, while also adhering to specific diversification and liquidity safeguards. The investment approach strategically targets high-yielding CEFs trading at a discount to their NAV, prioritizing those with ample liquidity to mitigate transaction expenses across the portfolio. The index undergoes rebalancing and reconstitution on a semi-annual basis, occurring each January and July.
基金資料更新於 2026年10月11日。
當日區間
目前US$17.32
52 週區間
目前US$17.32
在 GoAI 中繼續
結合更廣泛的市場背景,在 GoAI 中繼續研究此 ETF。
ETF 資料可能延遲或不完整,也可能在發布後修正。持有部位與曝險會隨時間變化。歷史表現不保證未來結果。本頁面僅供資訊與教育用途,不構成投資建議或推薦。
1 個月
-7.13%
3 個月
-14.09%
成立以來
-13.44%
累計價格變動不包括配息,以及投資人特定的稅費、交易成本和現金流。
顯示資料提供者回報的 32 項持有部位中的 15 項
所示部位合計權重:54.66%
持有部位資料更新於 2026年10月11日。
2026年9月29日
2026年9月29日
2026年9月30日
US$0.1027
每月
2026年8月28日
2026年8月28日
2026年8月31日
US$0.114
每月
2026年7月30日
2026年7月30日
2026年7月31日
US$0.1146
每月
2026年6月29日
2026年6月29日
2026年6月30日
US$0.1175
每月
2026年5月28日
2026年5月28日
2026年5月29日
US$0.1237
每月
2026年4月29日
2026年4月29日
2026年4月30日
US$0.116
不定期
金額以每受益權單位列示,幣別為該 ETF 的交易幣別;資料提供者提供經分割調整的金額時採用該值,否則採用原始申報金額。