Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF
ZCBBNew York Stock Exchange ArcaEquity
收盤時
US$48.5744
−US$0.1914 · -0.39%
8月31日 上午9:38 ET
ZCBB ETF 概覽
歷史價格可能經過調整並有所延遲。
關於此 ETF
基金網站Managed by Global X Management Company LLC, the Global X Zero Coupon Bond 2031 ETF is an exchange-traded fund. Its investment focus is dedicated to the U.S. fixed-income market, specifically acquiring U.S. dollar-denominated zero-coupon U.S. Treasury securities. These chosen bonds are scheduled to mature on or about November 30, 2031. The fund's primary objective is to replicate the performance of the FTSE Zero Coupon U.S. Treasury STRIPS 2030 Maturity Index, which it achieves by employing a representative sampling methodology. This investment vehicle is legally domiciled in the United States.
- 資產類別
- Equity
- 發行機構
- Global X
- 註冊地
- US
- 成立日期
- 2026年1月6日
- 持股數量
- 4
- ISIN
- US37966B2088
主要基金統計
基金資產
97.03萬 USD
費用率
0.07%
NAV
US$48.52
平均成交量
88
成交量
8
當日區間
US$48.5744 – US$48.5744
52 週區間
US$48.5744 – US$50.948
前收盤價
US$48.7658
價格變動
表現
1 天
-0.39%
1 個月
-0.26%
3 個月
-0.77%
今年以來
-3.06%
1 年
-3.06%
3 年
-3.06%
5 年
-3.06%
價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。
投資組合
主要持股
持股資料更新於 2026年8月31日。
基金收益
配息
2026年8月3日
- 登記日
- 2026年8月3日
- 支付日
- 2026年8月6日
2026年8月3日
2026年8月6日
US$0.167
每月
2026年7月1日
- 登記日
- 2026年7月1日
- 支付日
- 2026年7月7日
2026年7月1日
2026年7月7日
US$0.166
每月
2026年6月1日
- 登記日
- 2026年6月1日
- 支付日
- 2026年6月4日
2026年6月1日
2026年6月4日
US$0.161
每月
2026年5月1日
- 登記日
- 2026年5月1日
- 支付日
- 2026年5月6日
2026年5月1日
2026年5月6日
US$0.161
每月
2026年4月1日
- 登記日
- 2026年4月1日
- 支付日
- 2026年4月7日
2026年4月1日
2026年4月7日
US$0.167
每月
2026年3月2日
- 登記日
- 2026年3月2日
- 支付日
- 2026年3月5日
2026年3月2日
2026年3月5日
US$0.162
每月
2026年2月2日
- 登記日
- 2026年2月2日
- 支付日
- 2026年2月5日
2026年2月2日
2026年2月5日
US$0.115
每月
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