Innovator ETFs Trust - Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr July

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ZJUL

Chicago Board Options ExchangeEquity

前收盤價

US$30.18

−US$0.0102 · -0.03%

9月15日 下午4:00 ET

盤後

US$30.18

US$0.00 · 0.00%

9月15日 下午4:00 ET

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關於此 ETF

基金網站

ZJUL invests all its assets in FLEX options. The option positions are structured in a way that aims to provide long exposure to US large-cap stocks, up to a cap, while fully hedging downside risk over one year. The upside cap and hedge are reset yearly, at the beginning of July. Shareholders should note that they will not receive dividends since the objective focuses on potential growth. The specific defined outcome pursued may only be possible if an investor would hold the shares for the entire outcome period. However, there is no guarantee that the defined outcome strategy pursued will be realized by investors. When factoring risks, potential rewards, and the all-in costs for such a strategy, ZJUL is considered an alternative to more expensive fixed indexed annuities, market-linked CDs, holding near-term Treasury, or cash.

資產類別
Equity
發行機構
Innovator
註冊地
US
成立日期
2024年7月1日
持股數量
7
ISIN
US45783Y2515

主要基金統計

基金資產

1.94億 USD

費用率

0.79%

NAV

US$30.21

平均成交量

6.38萬

成交量

7218

當日區間

US$30.125 – US$30.21

52 週區間

US$28.61 – US$30.38

前收盤價

US$30.1902

價格變動

表現

1 天

-0.03%

1 個月

-0.46%

3 個月

+1.11%

今年以來

+3.82%

1 年

+5.30%

3 年

+16.08%

5 年

+16.08%

價格變動不包括配息、費用、稅費及投資人特定的現金流。

投資組合

主要持股

VOO 06/30/2027 686.81 P4.23%
VOO 06/30/2027 744.85 C-3.53%
8AMUS BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/20378AMMF0JA00.25%
VOO 06/30/2027 714.28 C0.12%
VOO 06/30/2027 714.28 P-0.11%
Cash & Other-0.03%

持股資料更新於 2026年9月16日。

投資組合構成

曝險

產業曝險

前 10 項
Technology37.43%
Financial Services12.19%
Communication Services9.91%
Consumer Cyclical9.58%
Healthcare9.10%
Industrials8.16%
Consumer Defensive4.61%
Energy3.36%
Utilities2.15%
Real Estate1.88%

國家曝險

前 2 項
United States99.48%
Other0.52%

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